亚洲市场开盘报告：加元多头持仓为18个月之最

亚洲股指期货：

• 澳大利亚ASX200指数期货下跌5点，跌幅0.071%；目前看现货市场开盘可能报在7025.3
• 日本日经225指数期货上涨40点，涨幅0.14%；目前看现货市场开盘可能报在28357.83
• 香港恒指期货下跌53点，跌幅0.19%；目前看现货市场开盘可能报在28405.44

欧洲市场上周五收盘情况：

• 英国FTSE100指数跌1.74点，跌幅0.02%，收报7,018.05
• 欧洲Euro STOXX 50指数上涨25.87点，涨幅0.65%，收于4,025.78
• 德国DAX指数上涨67.25点，涨幅0.44%，收于15,437.51
• 法国CAC40指数上涨11.96点，涨幅0.19%，收报6,279.35
  
  

美国市场上周五收盘情况：

• 道指上涨123.74点，涨幅0.36%，收报34,207.84
• 标普500指数跌3.26点，跌幅0.08%，收报4,155.86
• 纳斯达克100指数跌82.356点，跌幅0.61%，收报13,411.74

各股指震荡起伏不定：

如今很可能是一年中最重要的时刻，但股市目前震荡起伏不定，明显没有走出趋势。5月正在接近尾声，月末资金流可能造成相似的走势（即更多的震荡、突破失败、无可持续趋势）。

STOX 50和DAX等欧洲股指围绕着10周指数移动均线形成多个锤子K线，但“买入尾巴”（即下影线）没有伴随着上破创下新高。所以，日图基本上就是在一个持续三周的、边界模糊的区间内“上窜下跳”。所以，逆势做空的头寸可能希望在近期高点附近寻找势竭证据，而多头可能等待明确的突破。

ASX200指数上周在10周指数移动均线上方形成十字星K线，月图同样可能走出十字星，趋势交易员看到这样的走势昏昏欲睡。上周五在上周四的长阴线下方形成陀螺十字星，如果受制于(上周四的开盘价兼高点)7066或7083的波段高点，可能出现再度走低的风险，而若下破7000，可能证实4小时图上的看跌锤子形态。

ASX 200指数的内部情况：

ASX200指数2021年5月23日收于7030.3，涨幅0.15%

• 板块方面，医疗健康最强，上涨1.77%，而能源最弱，下跌2.02%
• 11个板块中有8个收高
• 11个板块中有6个跑赢大盘
• 107只个股（占比53.50%）上涨，72只个股（占比36.00%）下跌
• 65%的个股收上其200天均线
• 36%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

• + 15.8%   -  EML Payments Ltd  (EML.AX) 
• + 6.32%   -  A2 Milk Company Ltd  (A2M.AX) 
• + 5.36%   -  Webjet Ltd  (WEB.AX) 

跌幅居前的个股:

• -14.3%   -  Kogan.com Ltd  (KGN.AX) 
• -6.53%   -  Nufarm Ltd  (NUF.AX) 
• -5.13%   -  Appen Ltd  (APX.AX) 

每周交易员持仓报告：

截至周二（2021年5月18日）：

交易员增持加元期货净多头，至2019年11月以来最高点，其中总多头增加2700张而总空头减少4800张。所以，净多头持仓的增加符合健康上涨趋势的所有条件。但净多头与总多头也在逼近极端水平，而且其Z-score现在有+2.6的标准差。

• 大型投机者增持欧元多头头寸，至10周高点
• 交易员的瑞郎空头头寸达到2020年1月以来最高
• 金属交易员减持铜期货净多头，也是七周中首次削减白银期货多头持仓。黄金期货的净多头持仓已升至3个月高点。

美元的下跌是否有些过度？

从多个主要货币判断，弱势美元有了超跌的信号。有两个例外是美元/加元和美元/瑞郎，虽然这两个货币对的下行动能已有所减弱。这不足以构成做多的理由，但可能意味着美元如果广泛收复上涨动能，这些货币的升值力度可能最弱。所以，空头可能希望撤出这些货币对，转而等待人气再度不利于美元。但如果剔除这两个货币对放眼其它货币对，有迹象显示美元可能呈现一定的强势。

欧元/美元周图构筑看跌锤子K线，高点止步于2月高点1.2242。考虑到日图在同一价位形成两个反转形态（两根乌云压顶K线），我们警惕于美元的下行短线可能过度。

英镑/美元周图也在2月高点处形成锤子K线，警示上涨行情过载。

如果我们切换到美元指数就会发现，虽然看涨锤子尚未成形，但在下破2月低点失败后收盘回到90.0上方。交易员对美元的持仓仍为净多头，所以我们确实可以看到上涨潜力，即使只是从技术面而言。但当然，这一切都取决于时机。

澳元一直努力上涨但始终举步维艰，并且日图正在形成类似于头肩顶的形态。澳元/美元连续第二周收低，不仅周图没有披露任何决定性的技术面信号，过去五个月月图也没能站上200月指数移动均线。强势澳元正在缓慢构筑威力巨大的顶部吗？主流的回答当然是否定的，特别是此时大宗商品散发着狂热的气息。但在转折点，主流看法也可能出错。

最后来看美元/日元。这个货币对守住50天指数移动均线。考虑到5月初守住坚韧的支撑位后实现单日1.15%的反弹幅度，我们正密切关注其是否准备重复历史。稍微有点让人不放心的是，上周五突破了趋势线支撑，虽然也有必要指出价格守住大阳线的低点。所以，周一价格正处于一个至关重要的价位。如果上涨动能突破上周五高点，多头可以假设修正结束，而若下破108.69，趋势线失效之下可以判断趋势反转。

大宗商品

黄金收在1月以来最高点，但过去三天在高位处形成第二根十字星预警趋势势竭。但即使价格确实自当前价回落，守住1808日图继续看涨。所以，除非回撤伴随着高波动性，否则在我们看来黄金的结构依然看涨。

虽然上周五的看跌外包K线再现崩溃在途中的信号，白银依然处于上涨通道内。只要修正阶段不断，我们的看涨观点不变。我们只是还没看到低谷的切实证据。

铂金终于收于日图趋势线支撑下方，技术面重点关注1100低点。

 

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